Cari Hesaplar

1. Ne işe yarar

Cari Hesaplar, karşı taraflarla olan hesabı tutan sayfadır. Taşerona, tedarikçiye, müşteriye ya da personele ne kadar borçlu olduğunuzu, onların size ne kadar borçlu olduğunu, bu borcun ne zamandır beklediğini ve elde duran çek ile senetleri tek yerde gösterir.

Defterin çoğu kendiliğinden dolar: kesilen bir hakediş, dökülen bir beton, teslim alınan bir malzeme ve girilen her ödeme kendi sayfasından buraya bir satır düşürür. Bu sayfadan elle girilenler bunların dışında kalanlardır: fatura, avans, mahsup, ödeme ve tahsilat kayıtları, çek ve senetler, bir de fatura arşivi.

Sayfanın cevapladığı sorular şunlardır: kime ne kadar borçluyuz, hangi borç vadesini geçirdi, bu ay defterde ne oldu, bir firmanın hesabı nasıl bu hâle geldi, portföyde hangi çekler bekliyor ve karşı tarafa gönderilecek ekstre nasıl alınır.

2. Nasıl açılır, kim görebilir

Kenar çubuğunda Yönetim & Finans › Cari Hesaplar.

Yetkiniz	Ne yapabilirsiniz
Görüntüleme	İki görünümü, özet şeridini, yaşlandırmayı, kırılımları ve cari panelini görürsünüz. Dört çıktının dördünü de alabilir, kayda yüklenmiş dekont, çek görseli ve faturaları açabilirsiniz. Yeni cari, hareket, ödeme, çek ve belge düğmeleri hiç çizilmez
Düzenleme	Aynı her şey, ayrıca cari açar, elle hareket girer, ödeme ve tahsilat kaydeder, çek/senet işler ve belge arşivlersiniz
Yetki yok	Modül menüde soluk ve kilitli görünür

Bu sayfada modül yetkisinin yanında bir de sunucu rolü iş görür. Bazı işlemler proje yetkisi açık olsa bile yalnızca yöneticiye açıktır:

3. Ekranın anatomisi

Sayfanın iki görünümü vardır ve ikisi aynı kabuğu, aynı filtre çubuğunu paylaşır. Görünümü filtre çubuğunun sağ ucundaki anahtar değiştirir:

Görünüm	Ne gösterir
Cari Hesaplar	Hesapların şu anki hâli — cari tipine göre gruplanmış bakiye listesi, üstünde özet, yaşlandırma ve kırılım
Hareket Defteri	Hareketlerin kendisi — güne göre gruplanmış defter, en yeni gün üstte

Cari Hesaplar görünümü dört katmandır ve Stok Takip, Sipariş Yönetimi, Sevk Takip, Hakediş ile aynı sırayı izler: önce daraltırsınız, sonra sonucu sayı olarak okursunuz, ardından kırılımına bakarsınız, en sonda satırlara inersiniz. Beşinci bir katman daha vardır ve bir firmanın hesabı orada açılır: cari adına tıkladığınızda açılan cari paneli.

Katman	Ne yapar
Filtre çubuğu	Arama, cari tipi, bakiye durumu; defterde ayrıca cari, evrak, yön ve dönem
Defterin durumu	İki ana tutar, son on iki ayın grafiği, dört küçük ölçü
Yaşlandırma	Açık borcun vadesine göre dağılımı
Kırılım	Tip dağılımı ve en büyük bakiyeler
Tablo	Bakiye listesi ya da hareket defteri
Cari paneli	Bir firmanın künyesi ve dört defteri

Beş defter — hesaplar, hareketler, ödemeler, çek/senetler ve fatura arşivi — sayfa açılırken bir kez iner. Filtreyi değiştirmek, görünüm anahtarını çevirmek, paneli açmak ve sekme değiştirmek sunucuya hiçbir istek göndermez.

Başlık ve eylemler. Başlıkta Cari Hesaplar ve "Karşı tarafların bakiyeleri, hareket defteri ve vade takibi" açıklaması durur. Sağda Yenile, PDF indir, Excel indir ve — düzenleme yetkisi varsa — Yeni cari düğmeleri bulunur.

Filtre çubuğu

İki satırdır. Üst satırda arama kutusu, Daralt etiketiyle süzgeçler ve en sağda görünüm anahtarı; alt satırda o görünüme ait seçiciler durur.

Kontrol	Hangi görünümde	Ne yapar
Cari ara	Cari Hesaplar	Cari adı, kodu, telefonu, vergi numarası ve yetkilisinde arar
Hareket ara	Hareket Defteri	Cari adı, açıklama, evrak numarası ve kaynak adında arar
Tip	İkisinde de	Taşeron · Tedarikçi · Müşteri · Personel · Diğer. Birden fazlası seçilebilir
Pasif hesaplar	Cari Hesaplar	Kapatılmış hesapları listeye katar. Yanında sayısı yazar
Cari	Hareket Defteri	Defteri belirli firmalara daraltır
Evrak	Hareket Defteri	Fatura · İrsaliye · Hakediş · Ödeme · Tahsilat · Avans · Mahsup
Bakiye durumu	Cari Hesaplar	Tümü · Borcumuz var · Bize borçlu · Vadesi geçmiş · Denk / hareketsiz
Dönem	Hareket Defteri	Tümü · Bu yıl · Son 12 ay
Yön	Hareket Defteri	Tümü · Alacak · Borç
Görünüm	İkisinde de	Cari Hesaplar ⇄ Hareket Defteri

Bakiye durumu dilimlerinin ve süzgeç seçeneklerinin yanında birer sayı durur; o seçim yapılırsa kaç kaydın kalacağını söyler. Pasif hesaplar anahtarı yalnızca projede pasif hesap varsa çizilir. Bir daraltma açıkken Filtreleri temizle düğmesi belirir.

Hareket Defteri'ne geçildiğinde alt satır değişir: Bakiye durumu dilimlerinin yerini Dönem ve Yön seçicileri alır, üst satıra da Cari ile Evrak süzgeçleri eklenir.

Defterin durumu

Kartın solunda iki tutar alt alta durur:

• Net bakiye — bütün carilerin işaretli toplamı. Altındaki satır yönü cümleyle söyler: "9 cariye borcumuz var", "2 cari bize borçlu" ya da "Defter denk." Eksi işareti kullanılmaz; bir defterde "−1.240.000 ₺" iki farklı şey demek olabilir.
• Vadesi geçen — açık kalemlerin vadesi geçmiş kısmı. Altında "6 kalem, vadesi geçmiş" ya da "Vadesi geçmiş açık kalem yok" yazar.

Sağda son on iki ayın sütun grafiği durur. Her sütun iki renge bölünmüştür: Alacak ve Borç. Kartın sağ üst köşesindeki seçici grafiğin ölçüsünü değiştirir:

Ölçü	Ne gösterir
Alacak ⇄ Borç	İkisi üst üste. "Bu ay ne kadar borçlandık, ne kadarını kapattık"
Yalnız alacak	Yalnızca borçlanma satırları
Yalnız borç	Yalnızca ödeme ve kapatma satırları

Bir filtre açıkken kartın başlığının altında "Ekrandaki 5 carinin bakiyesi (projede toplam 11)" satırı belirir; filtre yokken yerinde kartın kendi açıklaması durur. Grafiğin on iki ayı takvimden üretilir: kayıt girilmemiş ay boş bir sütun olarak durur, atlanmaz.

Yaşlandırma

Açık borcun vadesine göre dağılımını tek bir yatay çubukta gösterir. Beş kova vardır ve renk gecikme arttıkça koyulaşır:

Kova	Ne demek
Vadesi gelmedi	Vadesi bugün ya da sonrası
1-30 gün	Vadesi bir ile otuz gün önce geçmiş
31-60 gün
61-90 gün
90+ gün	Doksan günden uzun süredir bekliyor

Kartın altında, varsa, "3 açık kalemde vade tarihi girilmemiş; yaşlandırmaya dahil değil" satırı durur.

Dört ölçü kutusu

Kutu	Ne yazar
Borcumuz	Bakiyesi bize borç olan carilerin toplamı
Alacağımız	Bize borçlu olanların toplamı
Açık çek / senet	Portföyde bekleyen ve ciro edilmiş evrakın toplamı. Bakiyeye dahil değildir
Hareket	Ekrandaki carilerin toplam hareket sayısı

Borcumuz ile Alacağımız ayrı ayrı yazılır, birbirinden düşülmez; net bakiye zaten üstteki kartta durur. İki firmaya aynı anda borçlu ve alacaklı olmak sıradan bir durumdur ve tek bir net sayı bunu gizlerdi.

Kırılım

Yan yana iki kart durur ve ikisi aynı satırlardan sayılır:

• Tip dağılımı — net bakiyenin cari tipine göre payı, çubuklu. Bir tipin alacağı ile borcu birbirini götürüyorsa çubuk yerine "Alacak ve borç birbirini götürüyor" yazar; yanında "%0" yazan bir çubuk, o tipi önemsiz gösterirdi.
• En büyük bakiyeler — mutlak bakiyesi en yüksek ilk sekiz cari. Her satırda firma adı, altında ya vadesi geçen tutarı ya da cari tipi, sağda payı ve tutarı yazar. Tutarın yanındaki sözcük yönü söyler: borcumuz ya da alacağımız.

Bakiyesi denk olan cariler ikinci karta hiç girmez.

Bakiye listesi

Kartın başlığı Cari hesaplar, açıklaması "11 cari · 5 tip." Sağda Tümünü kapat düğmesi grupları katlar.

Satırlar cari tipine göre gruplanır ve grup başlığı o tipin net bakiyesini taşır ("3 cari · 1.524.000,00 ₺ borcumuz"). Varsayılan sıra borcumuz en çok olan üstte; sütun başlığına tıklayarak değiştirebilirsiniz.

Sütun	Ne yazar
Cari	Baş harfler, firma adı ve altında kodu ile telefonu. Ad bir düğmedir, paneli açar
Durum	Aktif ya da Pasif rozeti
Bakiye	Tutar ve altında yönü: Borcumuz var · Bize borçlu · Denk
Vadesi geçen	Gecikmiş tutar ve altında "en eskisi 48 gün"
Açık çek / senet	Portföyde bekleyen evrakın toplamı
Hareket	Bu carinin defterdeki satır sayısı
Son hareket	Defterdeki en son tarihli kaydın tarihi

Bakiyesi denk olan satırda tutar yerine — durur. Gecikmesi olmayan cari, Vadesi geçen sütununa göre sıralandığında en sona düşer: sıfır "gecikme yok" demektir ve sayısal sıralanırsa en az gecikenlerin başına otururdu.

Hareket defteri

Kartın başlığı Hareket defteri, açıklaması "25 hareket · 24 gün." Satırlar güne göre gruplanır, en yeni gün üstte durur ve grup başlığı günün net etkisini yazar ("2 hareket · +10.000,00 ₺"). Tarihi girilmemiş kayıtlar Tarihi girilmemiş başlığı altında en sonda toplanır.

Sütun	Ne yazar
Cari	Firma adı ve kodu. Ad bir düğmedir, paneli açar
Evrak	Evrak türü ve altında numarası
Açıklama	Satırın açıklaması ve altında kaynak rozeti
Vade	Varsa vade tarihi
Tutar (net)	İşaretli tutar (+ alacak, − borç) ve KDV varsa altında matrahı
Yön	Alacak ya da Borç rozeti
İşlem	Elle girilmiş satırda düzenleme ve silme; otomatik satırda Bağlı kayıt

Kaynak rozeti satırın nereden geldiğini söyler: Beton Takip, Stok Takip, Hakediş, İş Makinası, Ödeme / Tahsilat ya da Çek / Senet. Rozeti olmayan satır bu sayfadan elle girilmiştir.

Cari paneli

Bir cari adına tıkladığınızda geniş bir pencere açılır. Başlıkta firma adı, altında tipi ve kodu yazar. Pencere hiçbir yeni istek atmaz; bütün veri zaten inmiştir.

Üstte dört kutuluk künye durur:

Kutu	Ne yazar
Bakiye	Mutlak tutar; denkse Denk
Yön	Borcumuz var · Bize borçlu · Denk
Toplam alacak	Karşı tarafın bütün alacak satırlarının toplamı
Toplam borç	Bütün borç satırlarının toplamı

Künyenin altında tek satır hâlinde yetkili kişi, telefon, e-posta, vergi dairesi/numarası, adres ve banka bilgileri durur — yalnızca doldurulmuş olanlar. Varsa altında yaşlandırma şeridi ("63.600,00 ₺ vadesi geçmiş" ve kova kova dağılımı), hesap pasifse bir bilgi kutusu görünür.

Aşağıda dört sekme vardır ve her birinin yanında kayıt sayısı yazar:

Sekme	İçinde ne var
Ekstre	Bu carinin bütün hareketleri, eskiden yeniye, yürüyen bakiyesiyle
Ödemeler	Girilmiş ödeme ve tahsilat kayıtları, belgeleriyle
Çek / Senet	Portföydeki ve sonuçlanmış evrak, durumuyla
Belgeler	Fatura arşivi — bakiyeye girmeyen kayıtlar

Pencerenin altında Cari ekstresi, Mutabakat mektubu, Cariyi düzenle, Sil ve Kapat düğmeleri durur. İlk ikisi okuma yetkisiyle de açıktır.

Ekstre sekmesi. Sütunlar Türk cari ekstresinin standart sırasıyla dizilir: Tarih · Evrak · Açıklama · Borç · Alacak · Bakiye. Borç ve alacak karşı tarafın gözünden okunur; bizim gözümüzden yorum künyedeki Yön kutusunda yazar. Sağdaki Bakiye sütunu her satırdan sonraki bakiyedir ve bu yüzden liste eskiden yeniye sıralıdır.

Ödemeler sekmesi. Her satırda Ödeme ya da Tahsilat rozeti, açıklaması, altında yöntemi, tarihi, banka hesabı ve referans numarası, sağda tutarı durur. Dekont yüklenmişse ataç simgesiyle açılır. Sekmenin başındaki satır kaydın deftere işlendiğini ve silinince defterdeki karşılığının da silineceğini söyler.

Çek / Senet sekmesi. Her satırda durum rozeti (Portföyde · Ciro edildi · Tahsil edildi · Ödendi · İade · Karşılıksız), evrak türü ve numarası, yönü, bankası, vadesi, keşide edeni ve tutarı durur. Sağdaki menüden durum değiştirilir; kalem ve çöp kutusu düğmeleri düzenleme ve silme içindir. Yüklenmiş bir görsel varsa ataç simgesiyle açılır.

Belgeler sekmesi. Fatura arşivi bir kayıt yeridir: bakiyeyi değiştirmez, faturanın kendisini, kalemlerini ve taranmış dosyasını saklar. Sekmenin başında bunu söyleyen bir satır durur.

4. Alanlar

Sayfada beş form vardır. Her biri kendi kaydını yazar ve üçü deftere de dokunur.

Cari hesap formu

Alan	Ne demek	Zorunlu
Cari adı / firma unvanı	Hesabın adı. Otomatik gelen kayıtlar bu ada göre eşleşir	Evet
Cari tipi	Taşeron · Tedarikçi · Müşteri · Personel · Diğer	Evet (varsayılan Tedarikçi)
Cari kodu	ProjeAdi-TSR-001 biçiminde otomatik üretilir; elle değiştirilemez	—
Yetkili kişi	Muhatap. Ekstrede ve mutabakat mektubunda yazar	Hayır
Telefon	Listede firma adının altında ve ekstrede görünür	Hayır
Vergi dairesi	Mutabakat mektubunda ve ekstrede yazar	Hayır
Vergi / TC no	Aynı yerlerde yazar	Hayır
E-posta		Hayır
Banka bilgileri	IBAN, şube. Panelin künye satırında görünür	Hayır
Adres	Ekstrenin taraflar bloğunda yazar	Hayır
Açıklama	Serbest not	Hayır
Aktif hesap	Yalnızca düzenlemede çizilir. Kapatılan hesap listede varsayılan olarak gizlenir	—

Cari kodu yeni hesapta tip değiştikçe kendiliğinden güncellenir; kayıt açıldıktan sonra değişmez. Kısaltmalar tipe bağlıdır: taşeron TSR, tedarikçi TDR, müşteri MST, personel PRS, diğer CRI.

Hareket formu

Deftere elle satır ekler. Panelin Ekstre sekmesinden ya da defterdeki bir satırın kalem düğmesinden açılır.

Alan	Ne demek	Zorunlu
Yön	Alacak — karşı tarafın bizden alacağı artar. Borç — azalır	Evet (varsayılan Alacak)
Evrak türü	Fatura · İrsaliye · Hakediş · Ödeme · Tahsilat · Avans · Mahsup	Evet (varsayılan Fatura)
İşlem tarihi	Defterde bu tarihe düşer	Evet
Vade tarihi	Yaşlandırmanın dayandığı alan. Boş bırakılırsa kalem yaşlandırmaya girmez	Hayır
Evrak numarası	Boş bırakılırsa deftere otomatik bir numara yazılır	Hayır
Açıklama	Defterde satırın ne olduğunu söyleyen tek alan	Evet
Tutar (matrah)	KDV hariç tutar	Evet, sıfırdan büyük
KDV oranı (%)	0 ile 100 arasında	Hayır
Stopaj oranı (%)	0 ile 100 arasında	Hayır
Diğer kesintiler (₺)	Oran değil, tutar	Hayır

Formun altında dört sayı canlı olarak hesaplanır ve yazdıkça güncellenir:

Matrah + KDV − Stopaj − Kesinti = Net

Bakiyeye giren tutar net tutardır. Vade tarihi işlem tarihinden önce olamaz.

Ödeme / tahsilat formu

Alan	Ne demek	Zorunlu
İşlem	Ödeme (bizden çıktı) ya da Tahsilat (bize geldi)	Evet (varsayılan Ödeme)
Yöntem	Nakit · Banka havalesi · Kredi kartı · Çek · Senet · Mahsup	Evet
Tutar (₺)		Evet, sıfırdan büyük
Tarih		Evet
Banka hesabı	Hangi hesaptan / hesaba	Hayır
Referans no	Dekont no, makbuz no. Deftere evrak numarası olarak yazılır; boş bırakılırsa otomatik bir numara üretilir	Hayır
Açıklama	Boş bırakılırsa deftere işlem türü ve yöntemi yazılır	Hayır
Dekont / makbuz	En fazla beş dosya. Sonradan panelden açılır	Hayır

Formun altında Şimdiki bakiye ve Sonrası yan yana durur; tutarı yazdıkça ikincisi değişir. Ödeme borcumuzu azaltır, tahsilat alacağımızı.

Çek / senet formu

Alan	Ne demek	Zorunlu
Evrak türü	Çek ya da Senet	Evet (varsayılan Çek)
Yön	Alınan çek · Verilen çek · Alınan senet · Verilen senet	Evet
Çek no / Senet no	Portföyde iki evrakı ayıran tek alan	Evet
Tutar (₺)		Evet, sıfırdan büyük
Düzenlenme tarihi	Evrakın kendi tarihi	Evet
Vade tarihi	Portföy takibinin ve gecikme uyarısının dayanağı	Evet
Banka · Şube · Hesap no		Hayır
Keşide eden	Evrakı düzenleyen kişi veya firma	Hayır
Açıklama		Hayır
Evrak görseli	Çekin ya da senedin taraması	Hayır

Evrak türü değiştirildiğinde Yön de aynı türe taşınır; "Senet" seçip yönü "Verilen çek" bırakmak mümkün değildir. Vade tarihi düzenlenme tarihinden önce olamaz.

Formda durum kutusu yoktur. Durum evrakın yaşam döngüsüdür ve panelden, tek tıklık bir menüden değişir; tutarı düzeltmek için açılan bir formda yanlışlıkla değiştirilmemelidir.

Fatura / belge formu

Alan	Ne demek	Zorunlu
Fatura no		Evet
Fatura tarihi		Evet
Tür	Alış · Satış · İade	Evet (varsayılan Alış)
Kalemler	Satır satır: kalem adı, miktar, birim, birim fiyat, KDV (%)	En az bir kalem
Açıklama		Hayır
Fatura görseli / PDF	Taranmış belge	Hayır

Ara toplam, KDV ve genel toplam kalemlerden hesaplanır ve elle girilemez. Hiç doldurulmamış bir satır sessizce atlanır; yarım doldurulmuş satır ise hatadır — adı girilip fiyatı unutulan bir kalem atlansaydı fatura toplamı eksik çıkardı.

5. Adım adım

5.1 Yeni cari hesap açmak

1. Başlıktaki Yeni cari düğmesine basın.
2. Cari adı ve tipi girin; kod kendiliğinden üretilir.
3. Künye alanlarını doldurun. Vergi dairesi, vergi numarası ve adres mutabakat mektubu ile ekstrede yazacaktır.
4. Kaydet.

5.2 Bir carinin defterini açmak

1. Bakiye listesinde ya da defterde firma adına tıklayın.
2. Panelde önce künyeyi ve bakiyeyi okuyun.
3. Sekmelerden birine geçin: Ekstre, Ödemeler, Çek / Senet, Belgeler.
4. Kapat ile listeye dönersiniz; filtreniz ve kaydırma konumunuz yerinde durur.

Panel başka bir cariye açıldığında sekme Ekstre'ye döner.

5.3 Deftere elle hareket girmek

1. Panelin Ekstre sekmesinde Hareket ekle düğmesine basın.
2. Yönü ve evrak türünü seçin; tarihi ve açıklamayı girin.
3. Matrahı yazın; gerekiyorsa KDV, stopaj ve kesinti oranlarını ekleyin. Alt satırdaki Net tutarı kontrol edin.
4. Vadesi olan bir borçsa vade tarihini de girin; yoksa kalem yaşlandırmaya girmez.
5. Kaydet.

5.4 Ödeme ya da tahsilat kaydetmek

1. Panelin Ödemeler sekmesinde Ödeme / tahsilat ekle düğmesine basın.
2. İşlemi ve yöntemi seçin, tutarı ve tarihi girin.
3. Varsa dekontu ekleyin.
4. Alt satırda Sonrası bakiyesini kontrol edip Kaydet deyin.

Her ödeme kaydının deftere işlenmiş bir karşılığı vardır: ödeme bir Borç, tahsilat bir Alacak satırı yazar. Kayıt silinince defterdeki satırı da silinir.

5.5 Çek ya da senet işlemek

1. Panelin Çek / Senet sekmesinde Çek / senet ekle düğmesine basın.
2. Türü, yönü, numarayı, tutarı, düzenlenme ve vade tarihini girin.
3. Kaydet. Evrak portföyde açılır ve bakiyeyi değiştirmez.
4. Evrak tahsil edildiğinde ya da ödendiğinde satırın sağındaki durum menüsünden Tahsil edildi veya Ödendi'yi seçin. Defterde karşılığı o anda oluşur.
5. Karşılıksız çıkarsa Karşılıksız'ı seçin: defterdeki kayıt geri alınır ve borç yeniden görünür.

Durum	Deftere ne olur
Portföyde	Kayıt yok. Tutar Açık çek / senet ölçüsünde görünür
Ciro edildi	Kayıt yok
Tahsil edildi	Bir Alacak satırı yazılır
Ödendi	Bir Borç satırı yazılır
İade	Kayıt geri alınır
Karşılıksız	Kayıt geri alınır

5.6 Fatura arşivlemek

1. Panelin Belgeler sekmesinde Belge ekle düğmesine basın.
2. Fatura numarasını, tarihini ve türünü girin.
3. Kalemleri satır satır ekleyin; toplamlar kendiliğinden hesaplanır.
4. Taranmış belgeyi ekleyip Kaydet deyin.

5.7 Defteri daraltmak

1. Görünüm anahtarından Hareket Defteri'ni seçin.
2. Dönem'den Bu yıl ya da Son 12 ay'ı seçin.
3. Cari, Evrak ve Yön süzgeçleriyle daraltın.
4. Filtreleri temizle ile hepsini bırakırsınız.

5.8 Kayıt silmek

1. Silinecek satırın çöp kutusu düğmesine basın.
2. Onay penceresini okuyun: hareket silmede silindikten sonraki bakiye, çek silmede evrakın deftere işlenip işlenmediği, cari silmede bağlı kayıtların sayısı yazar.
3. Sil deyin.

5.9 Çıktı almak

1. Liste çıktıları için başlıktaki PDF indir ya da Excel indir düğmesine basın.
2. Tek bir cari için panelin altındaki Cari ekstresi ya da Mutabakat mektubu düğmesini kullanın.
3. Kaydetme penceresinde yeri ve adı seçin.
4. Dosya kaydedilince ekranın üstünde yolu yazan yeşil bir şerit belirir; Kapat ile kaldırırsınız.

5.10 Sayfayı yenilemek

Yenile düğmesi beş defteri birden yeniden okur. Başka bir kullanıcı hakediş kestiyse, malzeme teslim aldıysa ya da ödeme girdiyse sayılar bu düğmeden sonra günceldir.

6. Çıktılar

Dört çıktı dört ayrı işe bakar: ikisi çalışma belgesi, ikisi imzaya giden evraktır.

Excel — dört sayfa

Dosya adı Cari_Hesaplar_<tarih-saat>.xlsx. Hangi görünümde olursanız olun dört sayfa da yazılır.

Sayfa	İçinde ne var
Bakiye Listesi	Cari Adı · Kod · Tip · Durum · Toplam Alacak · Toplam Borç · Bakiye · Yön · Vadesi Geçen · Açık Çek / Senet · Hareket · Son Hareket
Hareket Defteri	Tarih · Cari Adı · Kod · Tip · Evrak · Evrak No · Açıklama · Kaynak · Yön · Matrah · KDV · Stopaj · Net Tutar · Vade
Yaşlandırma	Cari Adı · Tip · beş kova · Vadesi Geçen Toplam · En Eski (gün) · Vadesiz Kalem
Çek ve Senet	Cari Adı · Tür · Yön · No · Banka · Tutar · Düzenlenme · Vade · Durum · Tahsil / Ödeme · Keşide Eden

Dört sayfada da başlık satırı dondurulmuş ve süzgeç açıktır; en altta kendi sütunlarını toplayan bir GENEL TOPLAM satırı durur. Bütün tutarlar gerçek sayı, bütün tarihler gerçek tarih olarak iner — bir tutar sütununu seçtiğinizde Excel toplamı kendisi gösterir.

Bakiye Listesi'ndeki Bakiye sütunu işaretli yazılır (borcumuz artı, alacağımız eksi); yönü ayrı bir sütunda sözcükle durur. Mutlak değer yazılsaydı sütunun toplamı anlamsız olurdu.

Cari Bakiye Listesi / Cari Hareket Defteri (PDF)

PDF indir düğmesinin ürettiği çalışma belgesi; hangi görünümde olduğunuza göre adı ve içeriği değişir. A4 yatay, kaç kayıt varsa o kadar uzar.

• Cari Bakiye Listesi — künye (kapsam, kayıt sayısı, borcumuz, alacağımız) · dokuz sütunlu bakiye tablosu · altında Yaşlandırma özeti (kova kova ve VADESİ GEÇEN TOPLAM) · Açıklamalar.
• Cari Hareket Defteri — aynı künye · on bir sütunlu defter tablosu (Tarih · Cari · Tip · Evrak · Açıklama · Kaynak · Matrah · KDV · Net Tutar · Yön · Vade) · Açıklamalar.

Açıklamalar bölümü belgenin kendi sınırlarını yazar: bakiyenin nasıl bulunduğu, otomatik satırların nereden geldiği, portföydeki evrakın ve fatura arşivinin bakiyeye dahil olmadığı ve — varsa — tarihi girilmemiş hareketlerin, vadesi girilmemiş kalemlerin ve listeye katılmış pasif hesapların sayısı.

Cari Hesap Ekstresi (PDF)

Panelin altındaki Cari ekstresi düğmesinin ürettiği imzalı döküm; dosya adı Ekstre_<cari adı>_<tarih-saat>.pdf. A4 dikey; hareket sayısı kadar uzar.

İçinde sırasıyla: başlık, firma adı ve cari kodu · Proje · Dönem · Hareket · Kapanış bakiyesi künye şeridi · DÜZENLEYEN ve CARİ HESAP taraf kutuları (tip, yetkili, vergi dairesi/numarası, telefon, adres) · Hesap Hareketleri tablosu (Tarih · Evrak · Açıklama · Borç · Alacak · Bakiye) ve altında TOPLAM ile KAPANIŞ satırı · varsa Açık Kalemlerin Yaşlandırması · Açıklamalar · en altta Düzenleyen · İmza ve Mutabıkız · Kaşe · İmza alanları.

Belgenin dönemi sorulmaz; ilk ve son tarihli hareketten kendisi hesaplanır ve künyeye yazar. Açıklamalar arasında portföyde bekleyen evrakın ve arşiv belgelerinin bu bakiyeye dahil olmadığı da yazar.

Mutabakat Mektubu (PDF)

Panelin altındaki Mutabakat mektubu düğmesinin ürettiği beyan; dosya adı Mutabakat_<cari adı>_<tarih-saat>.pdf. A4 dikey ve tek sayfa — kayıt sayısı ne olursa olsun uzamaz.

İçinde: başlık ve firma adı · mutabakat tarihi · GÖNDEREN ve MUHATAP taraf kutuları · "Sayın Yetkili," hitabı ve bakiyeyi bildiren gövde cümlesi · Firmamız Kayıtlarına Göre Bakiye tablosu (Toplam alacak · Toplam borç · BAKİYE) · Muhatap Firma Beyanı bölümü — işaretlenecek iki kutu (Kayıtlarımız mutabıktır / Kayıtlarımıza göre bakiye farklıdır), bir tutar alanı ve açıklama satırı · Açıklamalar · Düzenleyen · Kaşe · İmza ile Mutabıkız · Kaşe · İmza alanları.

Belge hareket dökümü taşımaz; ayrıntı isteyen taraf ekstreyi alır ve ikisi birlikte gönderilir. Son açıklama maddesi bunun bir ödeme talebi değil, kayıt karşılaştırma talebi olduğunu söyler.

7. Bilinmesi gerekenler

Bakiye karşı tarafın gözünden tutulur, yorumu bizim gözümüzden yazılır. Defterin sütunları Borç ve Alacak'tır — Türk cari hesap ekstresinin standart sözlüğü. Bakiyenin ne anlama geldiği ise her zaman cümleyle yazılır: Borcumuz var ya da Bize borçlu.

Taşeron ve tedarikçi hesapları ada göre eşleşir. Bir firma için ikinci bir hesap açmak istemiyorsanız adını kaynak sayfadaki gibi yazın. Adı boş bir hesap hiçbir zaman eşleşmez ve form bu yüzden boş ada izin vermez.

Cari kodu benzersizliği garanti değildir. Numara ekrandaki listeden okunur; iki kullanıcı aynı anda aynı tipte hesap açarsa ikisi de aynı numarayı alabilir. Kod bir etikettir, kayıtlar birbirine kendi kimlikleriyle bağlıdır — ama muhasebe dökümünde iki aynı kod görürseniz sebebi budur.

Otomatik hareketler buradan düzenlenemez ve silinemez. Hakediş, döküm, malzeme, ödeme ve çek kayıtlarından gelen satırlar kaynağının türevidir; buradan silinseydi kaynak yerinde kalır ve defter sessizce eksilirdi. Satır Bağlı kayıt yazar ve rozeti nereye gidileceğini söyler.

Çek ve senet portföydeyken bakiyeye girmez. Deftere yalnızca tahsil edilen ve ödenen evrak girer. Portföyde bekleyen ve ciro edilmiş evrakın toplamı Açık çek / senet ölçüsünde ayrıca durur; karşılıksız çıkan bir evrakın defterdeki kaydı geri alınır ve borç yeniden görünür.

Bir evrakın defterdeki tarihi durumun değiştiği gündür. Menüden Tahsil edildi seçtiğinizde defterdeki satır bugüne düşer, evrakın düzenlenme tarihine değil — tahsilat bugün gerçekleşmiştir.

Fatura arşivi bakiyeye girmez. Arşiv, faturanın kendisini ve kalemlerini saklayan bir kayıt yeridir. Deftere işlenmesi gereken bir fatura için ayrıca bir hareket girilmelidir.

Yaşlandırma ödemeleri en eski faturadan düşer. Muhasebede standart olan kural budur ve sonucu şudur: kovaların toplamı her zaman carinin net borcuna eşittir. Ödemeler düşülmeseydi yanında 1.704.000 ₺ bakiye yazan bir firmanın 2.604.000 ₺ "vadesi geçmiş" borcu görünürdü.

Yaşlandırmaya yalnızca borçlanma belgeleri girer: Fatura, İrsaliye, Hakediş, Avans ve Mahsup. Ödeme ve tahsilat satırlarının vadesi olmaz ve "vadesi girilmemiş açık kalem" olarak sayılmazlar.

Bize borçlu bir caride yaşlandırma yoktur. Net bakiye sıfır ya da lehimizeyse açık bir borcumuz yok demektir; bütün kovalar boş döner.

Vadesi girilmemiş bir kalem yaşlandırmaya hiç girmez. Sayısı kartın altında ve çıktıların açıklamalarında yazar. Yaşlandırmanın çalışması için elle girilen borçlarda vade tarihi doldurulmalıdır.

Pasif hesaplar listede varsayılan olarak gizlidir. Kayıtları ve bakiyesi olduğu gibi durur; Pasif hesaplar anahtarıyla listeye katılırlar ve çıktıların açıklamasında kaç tane katıldığı yazar.

Kuruş altındaki farklar denk sayılır. Yüzdeli KDV ve stopaj hesaplarından kalan birkaç binde birlik artık, bir cariyi ekranda "borcumuz var" diye işaretlemeye yetmez.

Hareket defterinde yürüyen bakiye yoktur. Çok carili bir listede anlamı olmaz; tek carinin ekstresine aittir ve panelde ile Cari Hesap Ekstresi'nde vardır.

Hesabı silinmiş hareketler defterde durur. Silinmiş cari yazarlar, bakiyeye girmeye devam ederler ve açılacak bir künyeleri yoktur.

Bilinmeyen tedarikçi bir veridir, bir hata değil. Stok Takip adı girilmemiş alımları bu adlı hesapta toplar; satırın kendisi doğru, eksik olan yalnızca firma adıdır.

Arama Türkçe harfleri gözetir. yilmaz yazmak Yılmaz İnşaat'ı bulur; ISKELE ile iskele aynı kümeye düşer. Arama tutarda ve tarihte çalışmaz.

Sayfa cari aktarımı başlatmaz. Beton, stok, hakediş ve makina kayıtları deftere kendi sayfalarında yazılır ve her birinin kendi "Cari'ye yeniden aktar" şeridi vardır. Bir kayıt deftere düşmemişse düzeltme yeri burası değil, o sayfadır.

8. İlgili bölümler

Defterin satırlarının çoğu başka bölümlerde üretilir:

• Hakediş — kesilen her hakediş taşeronun hesabına bir Alacak satırı yazar; evrak türü Hakediş olur.
• Beton Takip — döküm kayıtları taşeron hesabına İrsaliye satırı düşürür.
• Stok Takip — manuel malzeme girişi ve sevkiyat teslimi tedarikçi hesabına Fatura satırı düşürür.
• İş Makinası Takip — hakedişe girmiş makina çalışmaları deftere oradan gelir.
• Taşeronlar ve Tedarikçiler — firma künyesi (vergi dairesi, vergi no, adres, e-posta, banka) aslında cari hesapta durur; o sayfalardaki form da aynı kaydı yazar ve firmanın cari bakiyesini kendi panelinde gösterir.
• Finans Paneli — projenin maliyetini kaynak modüllerden okur, cari defterinden değil. Bir cariyi silmek Finans Paneli'ndeki toplamı değiştirmez.
• Projeler — cari kodunun başındaki ad proje künyesinden gelir.